Möte 2024-09-02

Stockholms Stadshus AB

13:00 - 13:30 Stora Kollegiesalen

1

Utseende av protokollsjusterare
2

Anmälan av protokoll
Bilagor
- Protokoll 5 2024 Koncernstyrelsen 2024-06-17.pdf
  
  289kb Ladda ner dokument
3

Finansiell månadsrapport per 31 juli 2024
Bolagens nettoskuld uppgår till 90 332 miljoner kronor (mnkr) per 31 juli 2024 (rapportdatum), vilket är en ökning med 1 657 mnkr sedan den 30 april 2024 (föregående rapport) och en ökning om 4 638 mnkr sedan årsskiftet.

Bolaget Stockholm Vatten och Avfall AB står för den största skuldökningen om 1 252 mnkr sedan föregående rapport och 2 838 mnkr sedan årsskiftet. I övrigt har de tre bostadsbolagen ökat med totalt motsvarande 543 mnkr respektive 1 197 mnkr.

Styrdokumentet Finanspolicy Stockholms Stadshus AB uppdateras årligen och beslutades av koncernstyrelsen den 17 juni 2024.

Kommunkoncernen Stockholms stads externa upplåning uppgick samtidigt per 31 juli 2024 till nominellt motsvarande belopp 79 069 mnkr, vilket är en minskning med 4 600 mnkr sedan föregående rapport och en ökning om 5 788 mnkr sedan årsskiftet. Extern nettoupplåning (bruttoskuld minus placeringar) uppgick till 76 426 mnkr den 31 juli 2024. Prognostiserad räntekostnad för bolagskoncernen som helhet under den närmaste 12- månaders-perioden estimeras med nuvarande antaganden att bli ca 2 456 mnkr. En procentenhets räntepåslag skulle ge en räntekostnad om ca 3 360 mnkr. Riskkontroll konstaterar att det inte föreligger några avvikelser från fastställda finansiella ramar och risklimiter under perioden sedan föregående rapport fram till den 31 juli 2024.

Bilagor
4

Stockholms Stadshus ABs dubbla väsentlighetsanalys 2024 inom ramen för EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering - CSRD
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att anpassa och tydligare koppla hållbarhetsrapporteringen till den finansiella rapporteringen för att bidra till att öka förståelsen för företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning.

För bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB med sina 16 dotterbolag inkluderade, innebär detta att en hållbarhetsrapport ska upprättas i årsredovisningen 2025. Tillsammans med hållbarhetsrapporten ska även en taxonomirapport upprättas. Dessa ska granskas på koncernnivå av auktoriserad revisor.

De företag eller koncerner som ska rapportera enligt CSRD ska genomföra en så kallad dubbel väsentlighetsanalys. En dubbel väsentlighetsanalys är ett metodiskt tillvägagångssätt som används för att identifiera och bedöma vilka frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv, både för en organisation och dess intressenter samt för samhället och miljön i stort. Den dubbla väsentlighetsanalysen identifierar väsentliga hållbarhetsfrågor utifrån två perspektiv, dels ”inifrån och ut” vilket innebär att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor baserat på företagets konsekvenser på människor och miljö och dels ”utifrån och in” vilket innebär att identifiera risker och möjligheter som kan ha potentiell finansiell effekt på företaget. Identifiering av väsentliga hållbarhetsfrågor sker både i den egna verksamheten och i värdekedjan som inkluderar leverantörer, kunder och andra intressenter som är involverade i produktion och distribution av företagets produkter eller tjänster.

Stockholms Stadshus ABs dubbla väsentlighetsanalys visar på att 49 stycken delunderämnen är väsentliga, där merparten finns inom miljö- och sociala hållbarhetsfrågor (se bilaga 1).

Koncernledningen kommer fortsatt arbeta med regelbundna uppdateringar av den dubbla väsentlighetsanalysen för att säkerställa att den förblir aktuell och relevant. Koncernledningen kommer kontinuerligt återkomma till koncernstyrelsen med redovisning av arbetet inom ramen för CSRD.

Bilagor
- Tjänsteutlåtande Stockholms Stadshus ABs dubbla väsentlighetsanalys 2024 inom ramen för EUs direktiv om företags hållbarhetsrapportering - CSRD.pdf
  
  711kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Stockholms Stadshus ABs dubbla väsentlighetsanalys 2024 .pdf
  
  4mb Ladda ner dokument
5

S:t Erik Markutveckling ABs förvärv av tomträtterna till Valsverket 8 och 9
Bällsta hamn i Ulvsunda är ett av Stockholms stads stadsutvecklingsområden. Staden äger en stor del av marken, med undantag av ett fåtal enskilt ägda tomträtter. För att öka stadens rådighet i den pågående och kommande stadsutvecklingen har exploateringsnämnden framfört önskemål till S:t Erik Markutveckling AB att förvärva det aktiebolag som äger tomträtterna till Valsverket 8 och Valsverket 9.

S:t Erik Markutveckling ABs uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Förvärvet av tomträtterna till Valsverket 8 och Valsverket 9 är i linje med S:t Erik Markutveckling ABs uppgifter och ägardirektiv, eftersom tomträtterna finns i ett område som står inför stadsutveckling.

Teknik, miljö, juridik och ekonomi i det säljande bolaget har granskats av S:t Erik Markutveckling AB tillsammans med externa rådgivare. Det har identifierats finansiella risker i det säljande bolaget Fastighets AB Åttavalser och därför föreslås att tomträtterna överlåts till ett nybildat aktiebolag, Goldcup 35308 AB, och att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar det nybildade bolaget.

Tomträtterna värderades i juni 2023 av en extern oberoende, auktoriserad värderingsfirma till knappt 24 miljoner kronor. Koncernledning och stadsledningskontoret anser att stadens rådighet i stadsutvecklingen ökar genom att ett av stadens aktiebolag förvärvar tomträtterna. Förvärvet ger staden större frihet i planeringen av nya byggrätter, trafik och gatusektioner.

Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvärvet.

Bilagor
6

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder intill Ålgrytevägen i Bredäng
AB Svenska Bostäder föreslår, som ett led i arbetet med att uppfylla stadens bostadsmål och ägardirektiv, en inriktning för ett projekt om att bygga nya hyreslägenheter i Bredäng.

Projektet omfattar totalt nyproduktion av 175 hyreslägenheter samt en lokal fördelade på två punkthus och två lamellbyggnader, med tak som möjliggör både växtlighet och solceller. AB Svenska Bostäder har i juni 2024 beslutat om och därefter hemställt ärendet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut att godkänna inriktningen för projektet, med en total investeringsutgift om 614 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att projektet medför ett värdefullt tillskott av bostäder inom Bredäng och arbetet med Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, där ambitionen är att bygga totalt cirka 9 500 nya bostäder. Projektet är en del av Fokus Skärholmen, som syftar till en bred utveckling av stadsdelsnämndsområdet Skärholmen, och har haft ett särskilt fokus på social hållbarhet. I översiktsplanen anges att det finns stora stadsutvecklingsmöjligheter i Bredäng med komplettering av ytterligare bostäder. Projektet bidrar därmed till både översiktsplanens intentioner och stadens bostadsmål samt till att uppfylla bolagets ägardirektiv.

I enlighet med projektets kalkyl i kostnadsläge januari 2024 bedömer koncernledningen och stadsledningskontoret att direktavkastningen är marknadsmässig, jämfört med andra liknande bostadsprojekt. Den uppskattade hyresnivån bedöms också utifrån förutsättningarna som rimlig.

Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar AB Svenska Bostäder att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i samband med tertialrapportering. Därutöver uppmanas bolaget att nära följa projektet med god beredskap för eventuella avvikelser som kan uppstå, för att inför kommande genomförandebeslut säkerställa att både ekonomi och tidplan hålls.

Bilagor
7

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Lisebergsvägen, Älvsjö
AB Familjebostäder föreslår, som ett led i arbetet med att uppfylla stadens bostadsmål och ägardirektiv, en inriktning för ett projekt om att bygga nya hyreslägenheter vid Lisebergsvägen i Älvsjö. Projektet omfattar totalt nyproduktion av 127 hyresbostäder med mellan ett och fyra rum och kök i lamellhus med mellan fyra och sex våningar.

AB Familjebostäder har i maj 2024 beslutat om och därefter hemställt ärendet till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut att godkänna inriktningen för projektet, med en total investeringsutgift om 479 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att projektet medför ett värdefullt tillskott av bostäder inom området Liseberg i Älvsjö. I översiktsplanen framgår att det finns ett behov av kompletteringsbebyggelse för att koppla ihop Liseberg med övriga Älvsjö samt Östberga, vilket projektet bidrar till.

I enlighet med projektets kalkyl i kostnadsläge februari 2024 bedömer koncernledningen och stadsledningskontoret att direktavkastningen är marknadsmässig, jämfört med andra liknande bostadsprojekt. Den bedömda hyresnivån bedöms också utifrån förutsättningarna som rimlig.

Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar AB Familjebostäder att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i samband med tertialrapportering. Därutöver uppmanas bolaget att nära följa projektet med god beredskap för eventuella avvikelser som kan uppstå, för att inför kommande genomförandebeslut säkerställa att både ekonomi och tidplan hålls.

Bilagor
8

Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm ABs underhåll och anpassning av fastigheten Trossen 13 på Kungsholmen
Den äldre befolkningen i Stockholm ökar och det finns ett stort behov av vård- och omsorgsboenden. Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa Fastigheter) och Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att upprusta fastigheten Trossen 13 på Kungsholmen. Syftet med projektet är att upprusta och anpassa fastigheten till ett modernt och ändamålsenligt vård- och omsorgsboenden samt erbjuda seniorbostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet. Byggstart sker under 2026 och upprustningen bedöms pågå fram till inflyttning 2029.

Förslaget innebär en investeringsutgift om 902 mnkr i nominellt penningvärde och en årshyra för stadsdelsnämnden första året om 41,5 mnkr. Evakueringskostnader kvarstår att redovisa och arbete pågår för att säkerställa stadsdelsnämndens finansiering av vårdoch omsorgsboendet.

Micasa Fastigheter står inför flertalet upprustningar, vilket kräver noggrann samordning, strategisk planering och systematisk uppföljning samt ett stadsövergripande perspektiv. Ett effektivt samarbete mellan bolag och förvaltningar är nödvändigt, särskilt gällande stadens evakueringskapacitet. Varje projekt är avgörande för stadens förmåga att tillhandahålla högkvalitativ äldreomsorg och måste genomföras enligt plan. Efter upprustningen kommer Trossen att vara ett värdefullt tillskott för att möta stadens äldreboendebehov.

Koncernledningen och stadsledningskontoret finner att det är av stor vikt att säkerställa tillgången till moderna och funktionella vårdoch omsorgsboenden med staden som huvudman för att möta behoven hos en ökande andel äldre. Trossen 13 är strategiskt viktig för stadens äldreomsorg och har ett attraktivt geografiskt läge.

Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår att inriktningen för Micasa Fastigheters och Kungsholmens stadsdelsnämnds underhåll och anpassning av fastigheten Trossen 13 på Kungsholmen ska godkännas.

Bilagor
9

Lägesrapport modernisering och renovering av Avicii Arena med mera
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om genomförandebeslut för modernisering och renovering av Avicii Arena. Projektet beviljades 830 miljoner kronor i investeringsutgift.

Lägesrapporten beskriver framdriften i projektet. Projektets ekonomiska utfall, slutkostnadsprognos och tidplan följer kommunfullmäktiges beslut. De risker som finns i projektet är främst kopplade till tillverkning, transport och montering av stålkonstruktioner.

Moderniseringsprojektet har delats upp i tre olika delprojekt för att skapa en tydligare styrning och uppföljning: ?
- Avicii Arena (modernisering och nedskalning av arenarummet och kringliggande ytor) ?
- Annexet (ny entré och toaletter) ?
- Hovet (riva befintlig byggnad och bygga träningsrink)
Koncernledningen konstaterar att projektet aktivt arbetar med att hålla budget, tidplan och kvalitet
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Lägesrapport modernisering och renovering av Avicii Arena med mera.pdf
  
  460kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande, Stockholm Globe Fastigheter AB.pdf
  
  185kb Ladda ner dokument
10

Lägesrapport ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om genomförandet av ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 902 miljoner kronor i investeringsutgift.

Lägesrapporten beskriver framdriften i projektet. Projektets ekonomiska utfall och slutkostnadsprognos följer kommunfullmäktiges beslut. De risker som finns i projektet är bland annat miljöskulder i byggnader och mark samt påbyggnad och förstärkning av balk för att få fri höjd i idrottshallen.

Koncernledningen konstaterar att projektet aktivt arbetar med att hålla budget, tidplan och kvalitet.

Bilagor
- Tjänsteutlåtande Lägesrapport ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter.pdf
  
  452kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande, St Erik Markutveckling AB.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
11

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028

Heltid som norm

Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism

Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Bilagor
- Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.pdf
  
  634kb Ladda ner dokument
12

Övriga anmälningsärenden
Bilagor
13

VD informerar
14

Övriga frågor